广发趋势优选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 15:49:34
广发趋势优选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发趋势优选灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发趋势优选灵活配置混合A截至11月19日市场表现：累计净值2.0568，最新单位净值1.6578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6547。
自基金成立以来收益114.22%，今年以来收益3.25%，近一年收益4.22%，近三年收益22.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发趋势优选灵活配置混合基金（000215）持有债券19中交建MTN002（占1.76%），持仓市值为1.51亿；债券12中船MTN1（占1.66%），持仓市值为1.43亿；债券G17龙源2（占1.54%），持仓市值为1.32亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.8亿，所有者权益合计113.74亿，负债和所有者权益总计115.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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