广发稳健优选六个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的广发稳健优选六个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发稳健优选六个月持有期混合A基金截至11月19日,最新单位净值1.1522,累计净值1.1522,最新估值1.1456,净值涨0.58%。
广发稳健优选六个月持有期混合A(基金代码:009887)成立以来收益15.22%,今年以来收益3.55%,近一月下降5.56%,近一年收益9.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发稳健优选六个月持有期混合A基金(009887)持有债券南航转债(占6.17%),持仓市值为2.8亿;债券苏银转债(占5.85%),持仓市值为2.65亿;债券21贴现国债39(占2.18%),持仓市值为9896万;债券杭银转债(占1.90%),持仓市值为8617.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发稳健优选六个月持有期混合A收入合计8103.44万元:利息收入1794.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入416.57万元,债券利息收入841.41万元。投资收益11.61亿元,公允价值变动亏10.98亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。