广发中债7-10年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 11:46:49
广发中债7-10年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日广发中债7-10年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.1928，最新公布单位净值1.1818，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1824。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益19.35%，今年以来收益5.09%，近一年收益6.6%，近三年收益16.33%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中债7-10年国开债指数A基金资产总计43.62亿元，银行存款237.7万元，结算备付金31.52万元，存出保证金1.28万元，交易性金融资产42.81亿元。
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