广发集源债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 22:22:28
广发集源债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日广发集源债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.257，最新市场表现：公布单位净值1.2168，净值增长率跌0.02%，最新估值1.217。
基金分红
广发集源债券C基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.0402元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集源债券C（002926）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比99.27%，现金占净比1.04%，合计净资产1.31亿元。
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