广发景利纯债最新单位净值为1.0131元,以下是南方财富网为您整理的截至11月19日广发景利纯债市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发景利纯债(006970)市场表现:截至11月19日,累计净值1.082,最新公布单位净值1.0131,最新估值1.0131。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利474.96万元,基金本期净收益盈利326.12万元,期末单位基金资产净值1元。
基金详情
基金全名是广发景利纯债债券型证券投资基金,以下简称广发景利纯债,该基金成立于2019年7月24日,基金规模为5110万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5062万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由南京银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是代宇。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。