11月19日广发资源优选股票A一年来收益32.63%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 15:05:25

11月19日广发资源优选股票A一年来收益32.63%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发资源优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发资源优选股票A(005402)截至11月19日,最新单位净值2.4671,累计净值2.4671,最新估值2.4774,净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

广发资源优选股票(005402)成立以来收益146.71%,今年以来收益26.9%,近一月下降4.75%,近三月下降3.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款1637.91万,应付赎回款2794.03万,应付管理人报酬242.54万,应付托管费40.42万,应付销售服务费14.25万,应付交易费用258.14万,负债合计5011.3万。

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