11月19日广发恒悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/20 14:47:48
11月19日广发恒悦债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日广发恒悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0143，累计净值1.0261，最新估值1.0121，净值增长率涨0.22%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C（010450）持有债券：债券19东方债、债券17招路01、债券20国信04等，持仓比分别9.10%、7.87%、6.51%等，持仓市值7045.5万、6092.4万、5038.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C（010450）基金资产配置详情如下，合计净资产7.74亿元，股票占净比15.44%，债券占净比82.06%，现金占净比0.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发恒悦债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为10.91%、0.96%、0.94%，同类平均分别为9.32%、0.71%、1.21%，比同类配置分别为多1.59%、多0.26%、少0.27%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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