11月19日广发恒悦债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/20 14:47:48

11月19日广发恒悦债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发恒悦债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.0143,累计净值1.0261,最新估值1.0121,净值增长率涨0.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发恒悦债券C(010450)持有债券:债券19东方债、债券17招路01、债券20国信04等,持仓比分别9.10%、7.87%、6.51%等,持仓市值7045.5万、6092.4万、5038.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,广发恒悦债券C(010450)基金资产配置详情如下,合计净资产7.74亿元,股票占净比15.44%,债券占净比82.06%,现金占净比0.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,广发恒悦债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为10.91%、0.96%、0.94%,同类平均分别为9.32%、0.71%、1.21%,比同类配置分别为多1.59%、多0.26%、少0.27%。

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