11月18日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/20 03:15:59
11月18日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C截至11月18日，累计净值0.8328，最新公布单位净值0.8328，净值增长率跌1.79%，最新估值0.848。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值739.12万元，期末单位基金资产净值0.97元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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