11月18日广发创新医疗两年持有期混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 20:22:41

11月18日广发创新医疗两年持有期混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日广发创新医疗两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日,最新市场表现:单位净值1.0296,累计净值1.0296,最新估值1.0548,净值增长率跌2.39%。

基金阶段涨跌幅

广发创新医疗两年持有期混合A(基金代码:010731)成立以来收益0.41%,近一月下降6.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发创新医疗两年持有期混合A基金资产总计9.23亿元,银行存款5941.37万元,结算备付金52.06万元,存出保证金11.43万元,交易性金融资产8.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.6亿元。

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