11月18日广发深证100指数(LOF)A一年来收益5.22%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 12:28:13
11月18日广发深证100指数(LOF)A一年来收益5.22%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日广发深证100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，广发深证100指数(LOF)A（162714）最新公布单位净值1.7458，累计净值1.965，最新估值1.7631，净值增长率跌0.98%。
基金阶段涨跌幅
广发深证100指数分级（162714）近一周收益0.78%，近一月收益3.07%，近三月下降1.24%，近一年收益5.22%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发深证100指数分级基金资产总计4789.35万元，银行存款354.29万元，结算备付金6197.04元，存出保证金3199.89元，交易性金融资产4385.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4385.53万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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