11月18日广发聚鸿六个月持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日广发聚鸿六个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,广发聚鸿六个月持有期混合A最新市场表现:公布单位净值1.0176,累计净值1.0176,净值增长率跌0.7%,最新估值1.0248。
基金季度利润
自基金成立以来收益3.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发聚鸿六个月持有期混合A基金资产总计26.33亿元,银行存款10.53亿元,结算备付金23.12万元,存出保证金45.3万元,交易性金融资产10.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.54亿元。
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