2021年第三季度广发聚富混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:21:58
2021年第三季度广发聚富混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发聚富混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚富混合（270001）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.3969，累计净值4.372，最新估值1.4046，净值增长率跌0.55%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发聚富混合（270001）基金资产配置详情如下，合计净资产21.57亿元，股票占净比74.38%，债券占净比22.09%，现金占净比0.95%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发聚富混合基金资产总计26.22亿元，银行存款1.73亿元，结算备付金1945.94万元，存出保证金53.84万元，交易性金融资产22.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.72亿元。
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