11月16日广发价值增长混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月16日广发价值增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,广发价值增长混合C(011867)最新单位净值1.0336,累计净值1.0336,净值增长率涨0.37%,最新估值1.0298。
基金季度利润
广发价值增长混合C(基金代码:011867)成立以来收益2.17%,近一月收益3.87%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发价值增长混合C(011867)基金资产配置详情如下,合计净资产32.44亿元,股票占净比59.63%,现金占净比40.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发价值增长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、采矿业,行业基金配置分别为34.07%、5.32%、5.01%,同类平均分别为41.50%、2.44%、3.41%,比同类配置分别为少7.43%、多2.88%、多1.60%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,广发价值增长混合C(011867)持有股票分众传媒(占5.32%):持股为2360.06万,持仓市值为1.73亿;欧派家居(占5.29%):持股为131.03万,持仓市值为1.71亿;紫金矿业(占5.01%):持股为1610.06万,持仓市值为1.62亿等。
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