11月16日广发鑫和混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 15:15:53

11月16日广发鑫和混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日广发鑫和混合C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,广发鑫和混合C最新市场表现:单位净值1.2553,累计净值1.2886,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2554。

自基金成立以来收益29.47%,今年以来收益4.83%,近一年收益6.53%,近三年收益22.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发鑫和混合C基金资产总计10.1亿元,银行存款24.1万元,结算备付金130.07万元,存出保证金2.23万元,交易性金融资产8.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.3亿元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
广发聚荣一年持有期混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 11月16日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网 计算机设备概念有那些上市公司?(点击查看) 南方财富网 广发聚荣一年持有期混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月16日广发鑫源混合C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 11月16日工银红利优享混合A一个月来收益2.64%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 收藏!电商行业股票名单一览 南方财富网 11月16日广发鑫源混合C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
11月16日广发医药卫生联接C一年来下降2.8%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 汽车电商概念股有哪些?汽车电商概念股相关股票名单 南方财富网 11月16日南方安裕混合C近三月以来收益0.85%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月16日广发医药卫生联接C一年来下降2.8%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
广发创业板ETF联接C近三月来在同类基金中上升57名,同公司基金表现如何?(11月16日) 南方财富网 2021年智能卡概念股一览,智能卡相关概念股有哪些? 南方财富网 智慧医疗相关上市公司有哪些?智慧医疗上市公司龙头一览 南方财富网 广发创业板ETF联接C近三月来在同类基金中上升57名,同公司基金表现如何?(11月16日) 南方财富网
广发景荣纯债债券截至2021年11月17日年持股人结构一览,同公司基金表现如何? 南方财富网 连锁百货上市公司龙头有哪些,连锁百货上市公司概念一览 南方财富网 中国银行汇率牌价今日汇率11月17日 中行人民币对美元汇率多少? 南方财富网 广发景荣纯债债券截至2021年11月17日年持股人结构一览,同公司基金表现如何? 南方财富网
11月12日广发汇宏6个月定开债基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网 轻量化上市公司有哪些?相关上市公司龙头一览 南方财富网