11月16日广发鑫和混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日广发鑫和混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,广发鑫和混合C最新市场表现:单位净值1.2553,累计净值1.2886,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2554。
自基金成立以来收益29.47%,今年以来收益4.83%,近一年收益6.53%,近三年收益22.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发鑫和混合C基金资产总计10.1亿元,银行存款24.1万元,结算备付金130.07万元,存出保证金2.23万元,交易性金融资产8.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.3亿元。
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