2021年第二季度广发稳安混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/17 11:47:29

2021年第二季度广发稳安混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月16日广发稳安混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,广发稳安混合C(008604)基金资产配置详情如下,股票占净比82.05%,债券占净比11.25%,现金占净比7.10%,合计净资产2.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,广发稳安混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(60.20%)、信息传输、软件和信息技术服务业(9.55%)、采矿业(7.75%),同类平均分别为41.64%、2.63%、3.38%,比同类配置分别为多18.56%、多6.92%、多4.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发稳安混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:大北农、杭州银行、平安银行,本期累计买入金额分别为1683.18万元、900.95万元、864.8万元,占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.76%、3.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发稳安混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:分众传媒(002027)、万华化学(600309)、巴比食品(605338),本期累计卖出金额分别为2077.81万元、1061.46万元、1060.49万元,占期初基金资产净值比例分别为8.67%、4.43%、4.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发稳安混合C(008604)持有股票基金:国电南瑞(600406)、北方华创(002371)、赣锋锂业(002460)等,持仓比分别5.39%、4.94%、4.89%等,持股数分别为40万、3.6万、8万,持仓市值1436.4万、1316.48万、1303.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,广发稳安混合C(008604)持有债券:债券东财转3、债券宝通转债、债券宏川转债等,持仓比分别4.07%、3.59%、1.34%等,持仓市值1085.14万、956.72万、357.17万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发稳安混合C扣除费用合计330.72万元,其中具体费用方面,管理人报酬155.74万元,托管费155.74万元,销售服务费1618.92元,交易费用139.11万元,其他费用9.75万元。

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