广发聚源债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 22:26:01
广发聚源债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发聚源债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发聚源债券(LOF)C截至11月15日，累计净值1.254，最新单位净值1.105，净值增长率涨0.09%，最新估值1.104。
广发聚源债券(LOF)C基金成立以来收益26.52%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.45%，近一年收益3.27%，近三年收益8.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发聚源债券(LOF)C（162716）持有债券：债券21交通银行CD209、债券21进出03、债券21国开01等，持仓比分别17.71%、16.05%、11.38%等，持仓市值7787.2万、7059.5万、5003万等。
基金2020年利润
截至2020年，广发聚源债券(LOF)C收入合计7122.84万元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.4万元，债券利息收入1.07亿元。投资收益负679.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益负679.72万元。公允价值变动收益负2950.71万元，其他收入1063.15元。
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