广发策略优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 22:15:05
广发策略优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发策略优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值3.398，累计净值4.658，最新估值3.4651，净值增长率跌1.94%。
基金分红
广发策略优选混合基金成立于2006年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.02亿元，基金总1.22亿份额，上市流通1.22亿份额，共分红7次，累计分红1.26元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发策略优选混合基金资产总计39.85亿元，银行存款3.41亿元，结算备付金384.68万元，存出保证金69.52万元，交易性金融资产36.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资36.38亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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