广发养老2035混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:55:47
广发养老2035混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发养老2035混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，广发养老2035混合(FOF)最新单位净值1.1087，累计净值1.1087，净值增长率涨0.57%，最新估值1.1024。
广发养老2035混合(FOF)今年以来收益3.32%，近一月收益1.85%，近三月收益0.02%，近一年收益7.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发养老2035混合(FOF)（007668）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.97%等，持仓市值153.67万等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发养老2035混合(FOF)基金负债和所有者权益合计2865.99万，基金负债合计28.33万元，所有者权益合计2837.66万元，其中所有者权益实收基金2659.37万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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