11月15日广发中债7-10年国开债指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 02:37:22
11月15日广发中债7-10年国开债指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日广发中债7-10年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，广发中债7-10年国开债指数C市场表现：累计净值1.1696，最新单位净值1.1586，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1575。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1799.92万元，基金本期净收益盈利936.9万元，期末基金资产净值12.05亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中债7-10年国开债指数C基金资产总计43.62亿元，银行存款237.7万元，结算备付金31.52万元，存出保证金1.28万元，交易性金融资产42.81亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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