11月11日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来下降1.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:26:15
11月11日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来下降1.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，广发生物科技指数美元(QDII)最新单位净值0.1889，累计净值0.1889，净值增长率跌0.26%，最新估值0.1894。
基金阶段涨跌幅
广发生物科技指数美元(QDII)基金成立以来收益15.96%，今年以来下降0.11%，近一月下降1.36%，近一年收益8.13%，近三年收益30.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款177.35万，应付管理人报酬7.18万，应付托管费2.24万，应交税费1.12万，负债合计196.15万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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