广发集源债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/15 03:54:33
广发集源债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发集源债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发集源债券A最新市场表现：公布单位净值1.2275，累计净值1.2713，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2274。
基金分红
广发集源债券A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1260万元，基金总1024万份额，上市流通1024万份额，共分红1次，累计分红0.0438元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集源债券A（002925）持有债券：债券12中核债01（债券代码：1280163）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券景兴转债（债券代码：128130）等，持仓比分别7.75%、0.48%、0.45%等，持仓市值1016.7万、62.9万、59.47万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集源债券A（002925）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比99.27%，现金占净比1.04%，合计净资产1.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发集源债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.87%），同类平均9.09%，比同类配置少3.22%；金融业（3.69%），同类平均1.20%，比同类配置多2.49%；采矿业（3.62%），同类平均0.66%，比同类配置多2.96%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日广发恒悦债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年A股高性能计算机龙头上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
11月12日汇添富文体娱乐混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日广发恒悦债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度广发聚宝混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
国投瑞银顺泓债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
黄金概念股龙头有哪些？黄金概念股一览
南方财富网
2021年第二季度广发聚宝混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度广发多策略混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月12日上投摩根医疗健康股票基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度博时新兴消费主题混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度广发多策略混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
广发稳健优选六个月持有期混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
北斗卫星导航概念股名单，北斗卫星导航概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日长盛盛裕纯债债券C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发稳健优选六个月持有期混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月12日广发中债1-3年国开债指数C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
互联网财税板块龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
11月12日交银产业机遇混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日广发中债1-3年国开债指数C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度广发中证传媒ETF联接A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年11月15日年鹏华弘康混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年A股高性能计算机龙头上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
11月12日汇添富文体娱乐混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日广发恒悦债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国投瑞银顺泓债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
黄金概念股龙头有哪些？黄金概念股一览
南方财富网
2021年第二季度广发聚宝混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日上投摩根医疗健康股票基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度博时新兴消费主题混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度广发多策略混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
北斗卫星导航概念股名单，北斗卫星导航概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月12日长盛盛裕纯债债券C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发稳健优选六个月持有期混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
互联网财税板块龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
11月12日交银产业机遇混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月12日广发中债1-3年国开债指数C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月15日年鹏华弘康混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网