[基金]11月12日广发中证500指数增强C最新单位净值为1.1541元，基金有哪些投资组合？

11月12日广发中证500指数增强C最新单位净值为1.1541元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 12:21:10

11月12日广发中证500指数增强C最新单位净值为1.1541元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，广发中证500指数增强C（009609）最新市场表现：公布单位净值1.1541，累计净值1.1541，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1456。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证500指数增强C（009609）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，股票占净比93.94%，现金占净比20.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证500指数增强C基金行业配置合计为93.94%，同类平均为87.51%，比同类配置多6.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为66.48%、7.39%、3.91%，同类平均分别为55.25%、7.48%、2.36%，比同类配置分别为多11.23%、少0.09%、多1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：迈克生物、人福医药、江苏租赁，本期累计买入金额分别为722.09万元、435.83万元、431.85万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.20%、1.19%。

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