11月12日广发百发大数据成长混合E近三月以来下降3.04%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 18:17:37
11月12日广发百发大数据成长混合E近三月以来下降3.04%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发百发大数据成长混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发百发大数据成长混合E市场表现：累计净值1.625，最新单位净值1.625，净值增长率涨0.06%，最新估值1.624。
基金阶段涨跌幅
广发百发大数据成长混合E成立以来收益62.5%，近一月收益4.84%，近一年收益14.28%，近三年收益104.92%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发百发大数据成长混合E负债和所有者权益合计6206.56万，所有者权益合计6111.87万元，其中所有者权益实收基金4002.16万；基金负债合计94.69万元，其中负债方面，应付赎回款74.4万元，应付管理人报酬8.14万元，应付托管费4934元，应付税费0.01元，其他负债10.51万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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