2021年第二季度广发睿阳三年定开混合有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发睿阳三年定开混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,广发睿阳三年定开混合(501070)最新公布单位净值1.7681,累计净值1.9961,最新估值1.7586,净值增长率涨0.54%。
广发睿阳三年定开混合(501070)近一周收益0.81%,近一月收益0.52%,近三月下降1.19%,近一年收益6.41%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,广发睿阳三年定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:羚锐制药(600285)、继峰股份(603997)、三环集团(300408)、中国平安(601318),占期初基金资产净值比例分别为5.92%、2.55%、2.52%、2.13%,本期累计买入金额分别为7153.23万元、3082.02万元、3046.09万元、2576.79万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发睿阳三年定开混合基金资产总计12.43亿元,银行存款2.26亿元,结算备付金735.01万元,存出保证金30.93万元,交易性金融资产7.67亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7.67亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。