广发安宏回报混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发安宏回报混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日,广发安宏回报混合C(001762)最新市场表现:单位净值1.4848,累计净值1.4848,最新估值1.4846,净值增长率涨0.01%。
广发安宏回报混合C基金成立以来收益48.48%,今年以来收益4.49%,近一月下降0.37%,近一年收益7.13%,近三年收益23.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发安宏回报混合C(001762)持有债券:债券21建设银行CD166(债券代码:112105166)、债券17中铝业MTN005(债券代码:101771016)、债券19豫高管MTN002(债券代码:101900731)等,持仓比分别15.41%、6.55%、6.38%等,持仓市值9735万、4139.6万、4030.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.05亿,未分配利润2.05亿,所有者权益合计6.1亿。
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