广发聚鑫债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:04:08
广发聚鑫债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发聚鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚鑫债券A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.524，累计净值2.2295，最新估值1.5176，净值增长率涨0.42%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款18.04亿，应付证券清算款390.17万，应付赎回款5025.72万，应付管理人报酬975.47万，应付托管费278.71万，应付销售服务费51.59万，应付交易费用42.32万，应交税费88.55万，应付利息91.12万，负债合计18.74亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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