2021年第三季度广发深证100指数(LOF)C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发深证100指数(LOF)C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发深证100指数(LOF)C(009472)截至11月11日,累计净值1.7637,最新公布单位净值1.7637,净值增长率涨1.43%,最新估值1.7389。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发深证100指数(LOF)C(009472)基金资产配置详情如下,合计净资产4200万元,股票占净比93.59%,现金占净比5.52%。
2020年度资产负债
截至2020年,广发深证100指数(LOF)C基金资产总计4045.88万元,银行存款287.66万元,结算备付金1.22万元,存出保证金3193.77元,交易性金融资产3747.78万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3747.78万元。
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