2021年第三季度广发聚源债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 15:02:38
2021年第三季度广发聚源债券(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发聚源债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚源债券(LOF)C截至11月11日，最新公布单位净值1.104，累计净值1.253，最新估值1.104。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发聚源债券(LOF)C（162716）基金资产配置详情如下，合计净资产4.4亿元，债券占净比102.33%，现金占净比0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.85万，所有者权益合计3.01亿，负债和所有者权益总计3.02亿。
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