11月11日广发集源债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/12 13:44:23
11月11日广发集源债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日广发集源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集源债券A截至11月11日市场表现：累计净值1.2712，最新单位净值1.2274，最新估值1.2274。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，广发集源债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.87%），同类平均9.09%，比同类配置少3.22%；金融业（3.69%），同类平均1.20%，比同类配置多2.49%；采矿业（3.62%），同类平均0.66%，比同类配置多2.96%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发集源债券A（002925）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比15.23%，债券占净比99.27%，现金占净比1.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集源债券A（002925）持有债券：债券12中核债01（债券代码：1280163）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券龙净转债（债券代码：110068）等，持仓比分别7.75%、0.48%、0.45%、0.42%等，持仓市值1016.7万、62.9万、59.47万、54.64万等。
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