11月8日广发均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值为1.3032元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/11 19:52:02
11月8日广发均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值为1.3032元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月8日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.3032，最新市场表现：单位净值1.3032，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2249.09万元，基金本期净收益盈利474.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.91亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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