2021年11月11日年广发鑫惠纯债定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/11 18:53:04

2021年11月11日年广发鑫惠纯债定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,广发鑫惠纯债定期开放债券持有详情,总份额1.51亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.51亿份额。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金累计净值1.195,最新市场表现:公布单位净值1.007,最新估值1.007。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-450.14元,收入合计2,997.39元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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