广发汇浦三年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 17:51:11
广发汇浦三年定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发汇浦三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇浦三年定期开放债券（008608）截至11月5日，累计净值1.0396，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0071。
基金分红
广发汇浦三年定期开放债券基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.03亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.032元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发汇浦三年定期开放债券（008608）基金资产配置详情如下，债券占净比132.23%，现金占净比0.02%，合计净资产80.29亿元。
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