11月10日广发睿享稳健增利混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 13:00:50
11月10日广发睿享稳健增利混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日广发睿享稳健增利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.1473，最新公布单位净值1.1473，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1496。
该基金成立以来收益14.73%，今年以来收益4.13%，近一月收益4.41%，近一年收益4.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发睿享稳健增利混合基金负债合计5438.41万元，卖出回购金融资产款4180万元，应付证券清算款491.26万元，应付赎回款642.1万元，应付管理人报酬52.25万元，应付托管费10.45万元，应付税费2.88万元，应付利息1.31万元，其他负债20.32万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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