11月9日广发纳斯达克100指数A(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:16:45
11月9日广发纳斯达克100指数A(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发纳斯达克100指数A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发纳斯达克100指数A(QDII)（270042）市场表现：截至11月9日，累计净值4.8398，最新单位净值4.5698，净值增长率跌0.79%，最新估值4.6062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.01亿元，期末基金资产净值35.39亿元，期末单位基金资产净值4.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计42.67亿，负债和所有者权益总计43.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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