11月9日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 03:24:40
11月9日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，广发恒生中国企业精明指数(QDII)A（006778）累计净值0.8155，最新单位净值0.8155，净值增长率跌0.04%，最新估值0.8158。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降18.42%，今年以来下降16.57%，近一年下降15.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发恒生中国企业精明指数(QDII)基金资产总计3050.59万元，银行存款246.38万元，结算备付金12.75万元，存出保证金3529.6元，交易性金融资产2753.24万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2753.24万元。
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