广发中证环保ETF联接A最新净值跌幅达1.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 00:02:43
广发中证环保ETF联接A最新净值跌幅达1.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日广发中证环保ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，广发中证环保ETF联接A（001064）最新单位净值1.3604，累计净值1.3604，净值增长率跌1.05%，最新估值1.3748。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中证环保ETF联接A基金资产总计16.34亿元，银行存款9085.28万元，结算备付金14.59万元，存出保证金24.96万元，交易性金融资产15.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.04万元，基金投资15.14亿元。
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