11月9日广发景富纯债基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:15:33
11月9日广发景富纯债基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日广发景富纯债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.0609，最新公布单位净值1.0208，最新估值1.0208。
广发景富纯债成立以来收益6.12%，近一月收益0.23%，近一年收益3.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发景富纯债基金资产总计16.7亿元，银行存款44.73万元，结算备付金8.67万元，交易性金融资产16.19亿元。
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