广发聚财信用债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 05:29:39
广发聚财信用债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发聚财信用债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月8日，该基金最新单位净值1.184，累计净值1.685，最新估值1.182，净值增长率涨0.17%。
广发聚财信用债券A（基金代码：270029）成立以来收益77.75%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.51%，近一年收益3.97%，近三年收益12.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发聚财信用债券A基金（270029）持有债券18衡阳城投MTN001（占9.08%），持仓市值为4155.6万；债券韦尔转债（占0.56%），持仓市值为256.5万；债券比音转债（占0.52%），持仓市值为236.82万；债券福能转债（占0.45%），持仓市值为206.13万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.74亿，所有者权益合计4.55亿，负债和所有者权益总计6.3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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