[基金]广发集瑞债券A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

广发集瑞债券A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2021/11/08 23:31:46

广发集瑞债券A基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的广发集瑞债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

广发集瑞债券A基金截至11月5日，累计净值1.187，最新市场表现：公布单位净值1.022，净值跌0.16%，最新估值1.0236。

广发集瑞债券A（003037）近一周收益0.02%，近一月收益0.27%，近三月下降0.83%，近一年收益2.76%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，广发集瑞债券A（003037）持有股票基金：恩捷股份、江山股份、正泰电器、隆基股份等，持仓比分别0.61%、0.53%、0.43%、0.37%等，持股数分别为1.69万、9万、5.87万、3.5万，持仓市值473.43万、416.34万、332.24万、288.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，广发集瑞债券A（003037）持有债券：债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券19京能电力MTN001（债券代码：101900949）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别6.47%、6.47%、6.43%等，持仓市值5037万、5039万、5005.5万等。

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