11月3日广发稳健养老混合(FOF)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 16:29:39

11月3日广发稳健养老混合(FOF)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月3日广发稳健养老混合(FOF)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发稳健养老混合(FOF)截至11月3日,最新市场表现:公布单位净值1.1849,累计净值1.2333,最新估值1.1857,净值增长率跌0.07%。

自基金成立以来收益24.08%,今年以来收益2.03%,近一年收益4.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计232.29万,所有者权益合计3.78亿,负债和所有者权益总计3.81亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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