广发景源纯债A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发景源纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发景源纯债A(004027)截至11月5日,累计净值1.2263,最新公布单位净值1.0426,净值增长率涨0.06%,最新估值1.042。
广发景源纯债A(基金代码:004027)成立以来收益24.7%,今年以来收益4.26%,近一月收益0.43%,近一年收益4.53%,近三年收益13.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发景源纯债A(004027)持有债券:债券18吉林高速MTN001、债券21宿迁城投MTN001、债券20福耀玻璃MTN002等,持仓比分别6.00%、5.96%、5.82%等,持仓市值6171万、6122.4万、5979.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发景源纯债A(004027)基金资产配置详情如下,合计净资产10.28亿元,债券占净比124.01%,现金占净比0.07%。
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