广发景源纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 15:46:18
广发景源纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的广发景源纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发景源纯债A（004027）截至11月5日，累计净值1.2263，最新公布单位净值1.0426，净值增长率涨0.06%，最新估值1.042。
广发景源纯债A（基金代码：004027）成立以来收益24.7%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.43%，近一年收益4.53%，近三年收益13.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发景源纯债A（004027）持有债券：债券18吉林高速MTN001、债券21宿迁城投MTN001、债券20福耀玻璃MTN002等，持仓比分别6.00%、5.96%、5.82%等，持仓市值6171万、6122.4万、5979.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发景源纯债A（004027）基金资产配置详情如下，合计净资产10.28亿元，债券占净比124.01%，现金占净比0.07%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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