广发双债添利债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 21:51:32

广发双债添利债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日广发双债添利债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发双债添利债券C(270045)市场表现:截至11月5日,累计净值1.4558,最新单位净值1.1718,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1708。

基金分红

广发双债添利债券C基金成立于2012年9月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3720万元,基金总3162万份额,上市流通3162万份额,共分红12次,累计分红0.284元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产23.81亿,其中,债券投资22.92亿,基金投资8955.9万,应收利息3162.48万,应收申购款443.22万,资产总计24.28亿。

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