广发双债添利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 21:51:32
广发双债添利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发双债添利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发双债添利债券C（270045）市场表现：截至11月5日，累计净值1.4558，最新单位净值1.1718，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1708。
基金分红
广发双债添利债券C基金成立于2012年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3720万元，基金总3162万份额，上市流通3162万份额，共分红12次，累计分红0.284元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产23.81亿，其中，债券投资22.92亿，基金投资8955.9万，应收利息3162.48万，应收申购款443.22万，资产总计24.28亿。
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