广发汇立定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 13:50:25
广发汇立定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发汇立定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，广发汇立定期开放债券（006137）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.1104，最新估值1.0398，净值增长率涨0.22%。
基金分红
广发汇立定期开放债券基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.09亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红3次，累计分红0.0683元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇立定期开放债券扣除费用合计709.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬304.2万元，托管费304.2万元，交易费用1.89万元，利息支出290.11万元，卖出回购金融资产支出290.11万元，其他费用11.48万元。
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