11月5日广发汇吉3个月定期开放债券一年来收益4.09%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 05:40:49

11月5日广发汇吉3个月定期开放债券一年来收益4.09%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日广发汇吉3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发汇吉3个月定期开放债券(005234)截至11月5日,累计净值1.1464,最新公布单位净值1.1114,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1108。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.86%,今年以来收益3.25%,近一月收益0.29%,近一年收益4.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发汇吉3个月定期开放债券(005234)基金资产配置详情如下,合计净资产4.84亿元,债券占净比98.41%,现金占净比0.67%。

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