11月5日广发中债7-10年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:25:49
11月5日广发中债7-10年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发中债7-10年国开债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，广发中债7-10年国开债指数A累计净值1.1922，最新公布单位净值1.1812，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1787。
广发中债7-10年国开债指数A基金成立以来收益19.29%，今年以来收益5.03%，近一月收益0.52%，近一年收益6.41%，近三年收益17.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产42.81亿，其中，债券投资42.81亿，应收证券清算款160万，应收利息7156.62万，应收申购款462.78万，资产总计43.62亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日广发创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日华安CES港股通精选100ETF联接A一个月来下降0.99%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
A股2021年氢氧化锂龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月5日广发创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日广发添财180天滚动持有债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
A股防焦剂CTP橡胶助剂概念股龙头汇总（速度收藏）
南方财富网
11月5日招商瑞泽一年持有期混合A基金怎么样？一年来收益3.46%
南方财富网
11月5日广发添财180天滚动持有债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发中证环保ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日国联安红利混合基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
二极管上市公司有哪些？二极管受益上市公司一览
南方财富网
广发中证环保ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日广发沪深300ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7292.06亿元
南方财富网
这些值得关注！油服行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月5日华泰柏瑞景气回报混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模142.81亿元
南方财富网
11月5日广发沪深300ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7292.06亿元
南方财富网
广发医药卫生联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升65名（11月5日）
南方财富网
11月5日嘉实量化阿尔法混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
射频芯片板块龙头股有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
广发医药卫生联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升65名（11月5日）
南方财富网
2021年第三季度广发睿享稳健增利混合C基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日中加丰享纯债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日华安CES港股通精选100ETF联接A一个月来下降0.99%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
A股2021年氢氧化锂龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月5日广发创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股防焦剂CTP橡胶助剂概念股龙头汇总（速度收藏）
南方财富网
11月5日招商瑞泽一年持有期混合A基金怎么样？一年来收益3.46%
南方财富网
11月5日广发添财180天滚动持有债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日国联安红利混合基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
二极管上市公司有哪些？二极管受益上市公司一览
南方财富网
广发中证环保ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
这些值得关注！油服行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月5日华泰柏瑞景气回报混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模142.81亿元
南方财富网
11月5日广发沪深300ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7292.06亿元
南方财富网
11月5日嘉实量化阿尔法混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
射频芯片板块龙头股有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
广发医药卫生联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升65名（11月5日）
南方财富网
11月5日中加丰享纯债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网