11月4日广发纳斯达克100指数A(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 21:15:30
11月4日广发纳斯达克100指数A(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日广发纳斯达克100指数A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，广发纳斯达克100指数A(QDII)最新市场表现：单位净值4.6088，累计净值4.8788，净值增长率涨1.01%，最新估值4.5626。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.01亿元，基金本期净收益盈利6066.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值35.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产38.44亿，其中，股票投资37.37亿，资产支持证券投资1.07亿，应收证券清算款2678.08万，应收利息1.13万，应收股利41.33万，应收申购款4659.05万，资产总计43.74亿。
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