11月3日广发安盈混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/04 18:07:20
11月3日广发安盈混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月3日广发安盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金最新公布单位净值1.516，累计净值1.516，最新估值1.516。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1201.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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