大成惠裕定开纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的大成惠裕定开纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月2日,大成惠裕定开纯债债券最新市场表现:单位净值1.0582,累计净值1.2132,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0579。
大成惠裕定开纯债债券成立以来收益22.77%,近一月收益0.47%,近一年收益4.04%,近三年收益10.2%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,大成惠裕定开纯债债券(003841)持有债券:债券20农发02(债券代码:200402)、债券21华夏银行02(债券代码:2128035)、债券22厦门国际银行小微债01(债券代码:2220035)、债券22浦发银行01(债券代码:2228007)等,持仓比分别10.08%、8.22%、8.05%、7.08%等,持仓市值5032.92万、4104.7万、4018.53万、3533.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-63.17元,收入合计1,023.62元。
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