2022年第一季度大成睿景灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/01 18:58:23
2022年第一季度大成睿景灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成睿景灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成睿景灵活配置混合C截至6月30日，最新公布单位净值2.2640，累计净值2.2640，最新估值2.248，净值增长率涨0.71%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成睿景灵活配置混合C（001301）基金资产配置详情如下，股票占净比89.89%，债券占净比1.07%，现金占净比9.96%，合计净资产67.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4052.32万，所有者权益合计22.41亿，负债和所有者权益总计22.81亿。
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