2022年第一季度大成彭博农发行债券1-3年指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的大成彭博农发行债券1-3年指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,大成彭博农发行债券1-3年指数A累计净值1.0672,最新单位净值1.0030,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0027。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)基金资产配置详情如下,合计净资产3.73亿元,债券占净比109.45%,现金占净比0.51%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成彭博农发行债券1-3年指数A收入合计1602.96万元:利息收入1434.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入2836.76元,债券利息收入1424.8万元。投资收益509.28万元,其中投资收益方面,债券投资收益509.28万元。公允价值变动亏340.93万元,其他收入80.61元。
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